Connexis Cash vous permet d’avoir une vision sur l’ensemble de vos comptes multi-banques et multi-pays et d’exécuter vos opérations de cash management simplement et en toute sécurité

Outil global et multi-banques

• Connexis Cash offre une vue et un contrôle exhaustifs de vos comptes dans le monde entier. D’un seul clic, vous accédez en temps réel à vos rapports pour tous vos comptes BICIS ou banques tierces, quelles que soient leurs implantations
• Vous pouvez envoyer vos instructions et fichiers à tout moment, en tout lieu et dans toute devise
• De plus, Connexis Cash vous permet de bénéficier des structures hautement sécurisées de BNP Paribas : générateur de mot de passe dynamique, séparation des droits d’accès par service et par compte…

Interconnexion avec votre système de trésorerie

• Importez des fichiers de prélèvement ou de paiement à partir de votre système de trésorerie, dans des formats locaux ou internationaux et exportez des fichiers depuis Connexis Cash
• Personnalisez Connexis Cash en fonction des contraintes de votre entreprise (langues, noms de comptes, taux de change, profils de signature…)

Reporting des comptes détenus dans toutes vos banques en temps réel

• Accédez aux soldes de vos comptes et aux détails des mouvements dans toutes vos banques (BICIS ou banques tierces), archivés pendant une année
• Consolidez tous les soldes de tous vos comptes dans la devise et au taux de change de votre choix
• Créez vos propres listes de rapport, choisissez vos devises et taux de change
• Créez des états de reporting personnalisés et exportables au format Excel ou PDF
• Optimisation et Sécurisation de vos flux cash dans le monde entier
• Initiez vos paiements unitaires ou internationaux
• Signez vos ordres à l’aide d’un dispositif électronique qui vous dispense de nous envoyer des ordres d’exécution physiques
• Accédez à un historique de données d’une année qui vous fournit une vue et un contrôle complets de vos mouvements. Les statuts de vos transferts sont disponibles en temps réel et en ligne
• Créez des échanges automatisés de fichiers entre votre système de trésorerie et la BICIS

La solution est basée sur deux modules 

• Reporting : une vision globale et un suivi de vos opérations en temps réel Solde des comptes (solde disponible, provisoire, en valeur)
  • Relevé complet des opérations incluant les mouvements du jour
  • Opérations en cours sur tout type de compte en temps réel
  • Positions dans une devise au choix et à un cours de devises personnalisable
  • Solde des comptes ouverts chez les confrères
  • Détail des opérations comptabilisées sur les comptes chez les confrères
  •  Relevés bancaires directement sur le système d’informations du client

• Cash : une gestion optimisée de votre trésorerie avec l’exécution immédiate des transferts entre comptes BICIS
  • Gestion des paiements locaux et internationaux
  • Importation et exportation des données des systèmes d’informations
  • Administration directe des pouvoirs de signature
  • Gestion des ordres de paiement directement sur les comptes clients chez les confrères

Formats de fichiers échangés

MT101, CSV, user defined (format Excel), MT940, AFB120

CONDITIONS

Éligibilité

Connexis Cash est destiné aux clients Corporate Banking de la BICIS